证券之星音书，8月23日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0251元，累计净值为1.0251元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨0.89%，近1年高涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金【BDSR-339】★配信限定特典付★なれない感じの新人ちゃんが初ハメ撮りで大絶叫！ スレンダー巨乳美女のガッチガチ生本番。12人4時間，亚洲色图校园春色凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。
该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复2.51%。
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